BALANCETE DE VERIFICA ˆO -

Transcrição

1 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE ,20D , , ,14D DISPON VEL ,58D , , ,40D CAIXA 364,97D 2.776, ,90 497,47D CAIXA UCAS 214,74D 665,20 783,54 96,40D CAIXA FEIRA DE SANTANA 59,43D ,16 319,27D CAIXA SALVADOR 90,80D 1.211, ,20 81,80D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,92D , , ,83D BANCO BRADESCO S/A-CTA ,02D , , ,77D BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA 7.798,64D , , ,94D BANCO DO NORDESTE S/A 8,77D 0,03 8,80D BANCO BRADESCO SA. CTA ,69D , , ,82D BANCO BRADESCO S/A - C.P ,80D 0,90 0,20 155,50D APLICA ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA BANCO BRADESCO - CDB BANCO BRADESCO S.A - CDB ,69D ,57D ,12D 1.301,82 785,24 516, , , ,10D ,40D ,70D ASSOCIADOS ,14D , , ,12D ASSOCIADOS SALVADOR ,87D , , ,82D ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- N CLEO BAHIA SERVI OS DE SAUDE SA - N CLEO BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS 471,19 471,19 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE 2.228,93D 810, ,04D CLINICA MEDICA CENTRALIZADA CONGREGA AO DAS IRMAS FRANCISCANAS DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA 944,27D 1.146,90D FLEURY SA - NUCLEO 810,52C C FUNDA AO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - N CLEO INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE 176,20D 176,20D IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - N CLEO INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA JONELY MARCIA ENGELHARDT MARIM & CIA LTDA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER HAM NETO BARRETO CIA LTDA 1.418,41D 1.418,41D PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR 708,57 708,57 SEMED SERVI O MEDICO HOSPITALAR DE CAMA ARI SERVI O DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA 708,57 708,57 SERVI O DE TRANSFUSAO DE SANGUE SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIAN A 881,56 881,56 UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - N CLEO 607,89D 607,89D JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA INSTITUTO DE EDUCA AO SAUDE E TEC 2.125,72D 2.125,72D CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA 2.222,34D 740,78 740, ,34D INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TR PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE LABORATORIO POLICLINICA VIDA CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS CENTRO MEDICO JACOBINA ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS. HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - N CLEO 1.763, ,12 CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA HOSPITAL AEROPORTO LTDA - N CLEO COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA - N CLEO HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - N CLEO 1.071, ,18 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - N CLEO CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - N CLEO PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NUCLEO FUNDACAO COLOMBO SPINOLA - N CLEO SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA 881,56 881,56 SAMUR SERVI O DE ASSISTENCIA MEDICA OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - N CLEO 516,50 516,50 CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - N CLEO SOS SERVI OS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - N CLEO HOSPITAL DE OLHOS JOS EUTROPIO - N CLEO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - N CLEO HOSPITAL SOBABY LTDA DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - N CLEO ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - N CLEO CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - N CLEO ORTRA SERVI OS MEDICOS ESPECIALIZADOS - N CLEO MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - N CLEO

2 0002 IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - N CLEO COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - N CLEO CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - N CLEO 1.097, ,47 NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - N CLEO CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA.- N CLEO GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - N CLEO IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO DA BAHIA - N CLEO CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - N CLEO MULTIMAGEM LTDA - N CLEO HOSPITAL DE ILHEUS LTDA CLINICA PEDRO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE D D UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA 559,94 559,94 CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES 2.245,02D 2.245,02D ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA IMAGEM MEDICA CAMA ARI LTDA LABACLEN GRUPO SABIN FISIORT CLINICA MEDICA LDTA 2.266,93D 2.266,93D CLIMAM CLINICA DE DOEN AS DA MAMA 1.215,78D 1.418,41D LAC SAUDE SERVI OS EM SAUDE LTDA MEDICO CENTER S/C LTDA OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST VITALMED SERVI OS DE EMERGENCIAS MEDICAS INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITA ˆO 559,94 559,94D LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA D SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA NEPHRON SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA CLIVALE PROSAUDE LTDA CLINNAZA CLINICA NAZARE D POLICLINICA DE BROTAS LTDA CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARAES LTDA QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR D D ASSISTE VIDA EPP CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F. CARVALHO LTDA. LABORATORIO ANALISE LTDA ORTOMED MEDICINA ESP EM REU E TRAUMATOLOGIA. FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM CLIOM CLINICA DOS OLHOS DE MURITIBA LTDA POLICLINICA DO CANELA SC LTDA ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA CLINICA DANIELA IVO SERVI OS ESPECIALIZADO HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BI EXAME LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA D VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG. 335,54D 538,17 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA CURATIVOS SERVI OS DE SAUDE LTDA CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA D D CLINICA DE OLHOS LUIZ PRAZERES - N CLEO FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - N CLEO LABORATORIO MOURA LAVIGNE

3 0003 CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA D 607,89D HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO 1.417, ,08 CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA 762,58D 1.143,87D INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA 2.669,03D 3.050,32D INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - N CLEO IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITA ˆO D D LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS - NUCLEO 2.528,47D 2.731,10D SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE D D HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA 2.882,47D 3.085,10D CLINICA DE REABILITA ˆO FISICA E MENTAL D CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA D D CLINICA DO RIM E HIPERTENSˆO CLINICA SAGRADA FAMILIA CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA 4.299,28D 4.704,54D COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRA A LTDA 1.770,81D 1.973,44 LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA ORTOLAB CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA IRLAB IRECE LABORATORIO DE ANALISE SOT SERVI O DE ORTOPEDIA E TRAUMAT ,84D 2.528,47D ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA ,73D , , ,23D CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA CLINICA SANTA CECILIA LTDA 590,75D 802,45D CLINICA SAO JORGE 152,14D 152,14D CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA 423,40D 423,40D CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA D AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS DE GINEC OBS 2.590,84D 2.590,84D EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F ,59D 2.872,59D GASTROLAB LTDA 336,23D 336,23D GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA 368,18D 368,18D HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC. D HOSPITAL MATTER DEI LTDA 2.882,26D 2.882,26D HOSPITAL SˆO MATHEUS LTDA 547,92 547,92 HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA D CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA D HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA 6.002,25D 6.575,08D IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANTA 1.172,98D 1.357,07D IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA 379,05D 379,05D IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA D D INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA D 395,79D ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA 1.638,38D 1.850,08D BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 948,06D 948,06D LABORE ANALISES CLINICAS LTDA ONCOBAHIA SERV MED HOSP OTORRINOS LTDA 2.519,99D 2.639,99 452,83D PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL D SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA 152,14D 152,14D BRANDAO E SANTANA LTDA D D CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS CEON CLINICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA CEPARH DE FEIRA DE SANTANA INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE FEIRA DE SANTANA LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA 654,19D 654,19D HUMANIZA EMPREEND. SERV UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA. 635,10D 846,80D CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA 152,14D 152,14D SENA E PRATES LTDA CARVALHO E AQUINO LTDA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA 3.455,09D 4.027,92D CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA D D LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR NILS SINDHOSFEIRA - NUCLEO 50D D GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO 2.061,78D 2.273,48D HOSPITAL SˆO MATHEUS LTDA - NUCLEO HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC.- NUCLEO HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA - NUCLEO 40 40D

4 0004 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA - NUCLEO 40D 40 80D ASSOCIADOS ITABUNA 8.434,53D 2.993, , ,11D HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA 5.453,32D 559, ,26D LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO 1.817,50D 2.020,13D SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA CENTRO DE DOENCAS RENAIS DE ITABUNA 1.163,71D 725,62 640,72D CURSO POS UCAS 1.702,05D , ,99 ANA PAULA MONTEIRO 538,32 538,32 MARCO ANTONIO ALABI HUMBERTO LUCIANO DO ROS`RIO VANESSA ESPIRITO SANTO MARCIA CRISTINA SIMOES ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO LUCIANO GUERRA DIAS PEDRO MATTOS DE MATOS MIRELLE DE BRITO GOMES TATIANA PIMENTEL AMORIM TOSTA 283,33 283,33 AYANE OASSE PAULA FREITAS YASMIN COSTA ALVES MOURA 96,41D 96,41 ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO - NUCLEO INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR 385,64D 385,64 CENTRO MEDICO JACOBINA CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NUCLEO HOSPITAL SOBABY - LTDA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA VITALMED SERVI OS DE EMERGENCIAS MEDICAS ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA 94D 94 CURATIVOS SERVI OS DE SAUDE LTDA 28D 28 CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA ASSOCIADOS BARREIRAS 1.133, ,65 CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ORTOCLINICA LTDA CLINICA SAO CAMILO LTDA COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIOT. NˆO ASSOCIADOS 6.030,96D ,96D NUCLEO MEDICO OCULAR 6.030,96D 6.030,96D SINDICATO DOS HOSPITAIS E CLINICAS DO ESTADO DE SERGIPE PATROCINIOS 9.00D D PLANISA PLANEJAMENTO BBRAUN SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICO 2.00D 2.00 BARD BRASIL IND E COM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 5.00D 5.00D LABACLEN GRUPO SABIN 2.00D 2.00D OUTROS CR DITOS 9.644,48D , , ,62D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 20D , , D TICKET SERVICOS S.A CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 20D 20D PLANOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP 2.955, ,00 VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 9.345,60D 2.322, , ,74D ADIANTAMENTO DE SAL`RIO 40D 40D ADIANTAMENTO DE 13 SAL`RIO 8.945,60D 8.945,60 ADIANTAMENTO FERIAS 2.322, ,72 696,74D IMPOSTOS A RECUPERAR 98,88D 98,88D PIS S/FOLHA 86,88D 86,88D IRRF A RECUPERAR 12,00D 12,00D ATIVO NˆO-CIRCULANTE IMOBILIZADO M VEIS E UTENS LIOS M VEIS E UTENS LIOS ,52D ,73D ,06D ,06D 819,09 687, ,43D ,03D ,06D ,06D M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS M`QUINAS E EQUIPAMENTOS 8.186,02D 8.186,02D 8.186,02D 8.186,02D INSTALA ES 1.705,18D 1.705,18D

5 0005 CrØdito Saldo Atual INSTALA ES 1.705,18D 1.705,18D COMPUTADORES E PERIF RICOS COMPUTADORES E PERIF RICOS ,33D ,33D ,33D ,33D (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL ,86C 687, ,56C (-) DEPRECIA ES DE M VEIS E UTENS LIOS ,66C 356, ,95C (-) DEPRECIA ES DE M`QUINAS, EQUIP. FER 3.785,56C 68, ,77C (-) DEPRECIA ˆO DE INSTALA ES 1.705,18C 1.705,18C (-) DEPRECIA ˆO DE COMP E PERIF RICOS ,46C 263, ,66C INTANG VEL 2.443,79D 131, ,40D LINHAS TELEFONICAS 735,84D 735,84D LINHAS TELEFONICAS 735,84D 735,84D SISTEMAS E PROGAMAS 1.707,95D 131, ,56D SISTEMAS E PROGAMAS 7.883,28D 7.883,28D (-) SISTEMAS E PROGAMAS 6.175,33C 131, ,72C TOTAL ATIVO ,72D , , ,57D PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE ,50C , , ,02C FORNECEDORES ,82C , , ,86C FORNECEDORES ,82C , , ,86C ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME C APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO LTDA - ME 1.919, ,42 BOA VISTA SERVICOS S.A. 421,21C 421,21 421,21 421,21C COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 55,00C 55,00 DISK PAOZINHO DELICIA LTDA 422,00 662,00 24C DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP 230,50C 230,50 230,50 230,50C FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINISTRACA FELIPE E MENEZES LTDA - EPP 475,00 475,00 FIESTA BAHIA HOTEL LTDA 8.389,95C 8.389,95 HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEL LTDA 1.561, ,28 JOSE JORGE MOURA FREITAS KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME 3.557, ,40 MATEUS & MATEUS LTDA - EPP 4.677,00C 4.677,00 MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP 196,66C 837,85 837,86 196,67C PAULO SIM ES DE JESUS - ME 132,50 132,50 PLANOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP 2.955, ,00 SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME 66,74 66,74 THEMIS INDUSTRIA E COM RCIO DE CONFEC E 768,00 768,00 TICKET SERVI OS S/A VALDEIR BRANDˆO CARVALHO 50C VALVERDE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA - ME 12,00C 1.568, C VISAO EVENTOS E INFORMATICA LTDA - ME ZOUP PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 745,24 745,24 CANNAL ASSESSORIA EM COMUNICACAO EIRELI - ME 4.020,50C 4.020,50 CAMILLA ARAUJO OLIVEIRA 2.337, ,50C N&C CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - ME 1.122, ,00 JR - ENTRETENIMENTOS LTDA - ME BAIARDI ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME , ,07C REGISTRO - REPRODUCOES GRAFICAS LTDA - ME 93,60 93,60 F2 LOGISTICA LTDA - ME 183,51 183,51 FUNCHAL HIGIENIZACAO LTDA - ME 281,91 281,91C COMPANHIA SOCIOCULTURAL E ARTISTICA TERAPEUTAS DO RISO LTDA 705,60 705,60 MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME , ,37 OBRIGA ES TRIBUT`RIAS 2.943,13C 2.339, , ,61C IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECOLHER 2.943,13C 2.339, , ,61C IRFON S/FOLHA 359,44C 359,44 748,72 748,72C IRRF RETIDO A RECOLHER 364,54C 302,94 176,18 237,78C PIS S/FOLHA 178,91C 178,91 272,99 272,99C ISS RETIDO DE TERCEIROS 1.498,08C 1.498, , ,96C CONTRIBUI ˆO SINDICAL A RECOLHER 542,16C 542,16C OBRIGA ES TRABALHISTA E PREVIDENCI`RIA ,14C , , ,69C OBRIGA ES COM O PESSOAL ,99C , , ,06C SAL`RIOS E ORDENADOS A PAGAR ,99C , , ,06C DECIMO TERCEIRO A PAGAR 8.448, ,22 OBRIGA ES SOCIAIS INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER 7.382,97C 5.951,68C 1.431,29C 7.382, , , , , , ,33C ,41C 2.183,92C PROVIS ES ,18C , , ,30C PROVIS ES PARA F RIAS ,22C 1.849, , ,85C PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO ,32C , ,85 INSS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS ,05C 471, ,20C INSS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 3.533,51C 4.240,21 706,70

6 0006 FGTS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 3.432,22C 159, ,24C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 477,10C 715,60 238,50 PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS 415,13C 19,88 435,01C PIS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 59,63C 89,45 29,82 OUTRAS OBRIGA ES ,41C 5.647, , ,86C ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS ,41C 5.647, , ,86C POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA C C CREDITOS NAO IDENTIFICADOS ,97C ,97C LABORATORIO POLICLINICA VIDA C PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA C LABORATORIO MOURA LAVIGNE C CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA C SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA C PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE C CENTRO DE MEDICINA HUMANA C CLINICA SAGRADA FAMILIA 27 27C LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER C C IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA C C IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - N CLEO C CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES C HUMBERTO LUCIANO DO ROS`RIO C C MARCO ANTONIO ALABI C ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO C ANA PAULA MONTEIRO 538,32 538,32C PEDRO MATTOS DE MATOS C LUCIANO GUERRA DIAS 1.614,99C 1.076,66C ASSOCIA ˆO DE PAIS E AMIGOS C C PATRIM NIO L QUIDO PATRIM NIO PATRIM NIO SOCIAL SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES CREDORES DO EXERCICIO ANTERIOR AJUSTES DEVEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR ,97C ,58C ,35D ,97C ,58C ,35D TOTAL PASSIVO ,70C , , ,22C CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS SOCIAIS SALVADOR CONTRIBUI ˆO ASSOCIATIVA CURSOS EVENTOS MENSALIDADES PATROCINIOS ,81C ,01C ,01C ,52C 2.45C ,49C ,00C 4.098, , , , , , ,48C ,52C ,52C ,46C 7.45C ,06C ,00C RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA CONTRIBUI ˆO ASSOCIATIVA CURSOS MENSALIDADES ,81C ,81C 5.67C ,81C , , , ,18C ,18C 5.67C ,18C (-) DEDU ES DA RECEITA BRUTA ,57D 4.098, ,01D (-) REPASSE ARRECADA ˆO CURSOS ,56D ,56D (-) REPASSE UFBA 15.80D 15.80D (-) REPASSE SINDHOSBA ,56D ,56D (-)DEVOLU ˆO MENSALIDADES-CURSOS 1.24D 2.125, ,00D (-) DEVOLU ˆO DE CURSOS 1.08D 1.08D (-) DEVOLU ˆO - EVENTO 16D 2.125, ,00D (-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRAVEIS 3.281,01D 1.973, ,45D (-) MENSALIDADE INCOBRAVEIS 1.581,69D 1.973, ,13D (-) CURSOS INCOBRAVEIS 1.699,32D 1.699,32D (-) IMPOSTOS SOBRE SERVI OS 3.00D 3.00D ISS 3.00D 3.00D RECEITAS FINANCEIRAS ,19C 877, ,78C RECEITAS FINANCEIRAS ,19C 877, ,78C APLICA ES MERCADO ABERTO ,79C 877, ,88C JUROS ATIVOS (OUTROS) 99,60C 99,60C DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 11,80C 0,50 12,30C RECUPERA ˆO DE DESPESAS ,37C 2.250, ,01C RECUPERA ˆO DE DESPESAS ,37C 2.250, ,01C AUXILIO TRANSPORTE 2.379,36C 263, ,27C LIGA ES TELEFONICAS 1.673,50C 1.673,50C ASSISTENCIA MEDICA ,63C 1.899, ,21C AUXILIO REFEI ˆO 540,35C 53,68 594,03C RESTITUI ˆO RATEIO ,00C ,00C FALTAS E ATRASOS 297,62C 297,62C

7 0007 CrØdito Saldo Atual EVENTOS E SEMINARIOS RECUPERA ˆO DE DESPESA 6.897,20C ,71C 33, ,20C ,18C TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS ,81C 4.098, , ,48C CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS CUSTOS ,30D , ,33D CUSTOS DOS SERVI OS PRESTADOS ,30D , ,33D CUSTOS DE MAO DE OBRA ,17D , ,38D VALE TRANSPORTE 5.268,50D 406, ,50D FGTS ,69D 1.468, ,01D UNIFORMES E FARDAMENTOS 1.427,10D 1.427,10D PIS S/FOLHA 2.003,74D 183, ,28D VALE REFEI ˆO ,52D ,79D AUXILIO TRANSPORTE 30D 30D AUXILIO EDUCA ˆO 2.615,20D 2.615,20D ASSISTENCIA MEDICA ,06D 2.942, ,69D INSS ,85D 4.349, ,63D SERVI OS TERCEIROS P. FISICA 1.043,97D 275, ,97D ORDENADOS E SALARIOS ,48D , ,31D DECIMO TERCEIRO SALARIO ,35D 3.956, ,22D FERIAS ,71D 2.637, ,68D DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR ,13D , ,95D COMBUSTIVEIS 232,88D 232,88D LOCA ˆO DE MAQUINAS D LANCHES 6.765,95D 662, ,95D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS ,29D 8.539, ,71D VIAGENS 3.045,00D 3.045,00D TRANSPORTES 6,00D 416,40 422,40D MATERIAL DE LIMPEZA 149,09D 149,09D MATERIAL DE EXPEDIENTE 91,48D 91,48D ESTACIONAMENTO 95,50D 95,50D BRINDES 85,00D 85,00D CURSOS/TREINAMENTO PESSOAL 1.696,00D 1.696,00D MATERIAL DE USO E CONSUMO 922,18D 768, ,18D ALUGUEIS DE GARAGEM 432,00D 432,00D SERVI OS P. FISICA 5.00D 5.00D POSTAIS 129,00D 129,00D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.699,00D 1.699,00D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 316,01D 316,01D BENS DE PEQUENO VALOR 216,40D 216,40D CORREIO E TELEGRAFOS 70,75D 70,75D CARTORIO TABELIONATO 105,60D 105,60D DESPESAS OPERACIONAIS ,49D , ,80D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,49D , ,80D DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR ,46D , ,45D LIGA ES TELEFONICAS ,07D 1.969, ,16D COMBUSTIVEIS 1.576,53D 145, ,54D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS ,99D , ,78D MATERIAL DE USO E CONSUMO 5.265,05D 478, ,42D COPIAS 9,30D 9,30D BRINDES/DOA ES 625,44D 625,44D POSTAIS 362,85D 8,20 371,05D ENERGIA ELETRICA 6.701,25D 844, ,36D LANCHES 1.275,44D 1.275,44D REFEI ES ,31D 952, ,46D TRANSPORTES 1.744,20D 74, ,40D MEDICAMENTOS 10,11D 10,11D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 357,54D 357,54D ESTACIONAMENTO 553,55D 74,50 628,05D MATERIAL DE MANUTEN ˆO 160,84D 12,00 172,84D MANUTEN ˆO DE IMOVEL 550,51D 550,51D INTERNET 4.306,11D 169, ,11D CONDOMINIO ,19D 1.243, ,15D MANUTEN ˆO DE INFORMATICA ,23D 3.414, ,37D MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.174,66D ,66D CONSERVA ˆO DE MOVEIS E UTENSILIOS 447,60D ,60D MATERIAL DE LIMPEZA 232,67D 232,67D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 1.985,98D 1.985,98D AGUA/ESGOTO 472,13D 472,13D ALUGUEIS DE SALAS ,23D 1.468, ,70D BENS DE PEQUENO VALOR 214,83D 214,83D VIAGENS ,86D ,86D CORREIO E TELEGRAFOS 89,50D 89,50D CARTORIO TABELIONATO 807,64D 807,64D ASSOCIA ˆO DE CLASSE 1.10D D CUSTAS PROCESSUAIS 79,15D 79,15D CERTIFICADO DIGITAL 33D 33D RECARGA CELULAR 5D 5D ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS 36D 36D

8 0008 HOSPEDAGEM 5.193,23D 5.193,23D LOCA ˆO DE MAQUINAS 1.118,67D 1.118,67D PED`GIO 6,80D 6,80D DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA ,38D 7.585, ,73D ALUGU IS DE IM VEIS 34.25D 3.106, ,25D LANCHES 137,21D 137,21D COPIAS 440,30D 440,30D AGUA/ESGOTO 339,50D 339,50D MANUTEN ˆO DE INFORMATICA 24D 24D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS ,87D ,87D LIGA ES TELEFONICAS 4.739,41D 188, ,25D CORREIOS E TELEGRAFOS 14,00D 14,00D REFEI ES 540,94D 540,94D MATERIAL DE USO E CONSUMO 265,50D 14,00 279,50D TRANSPORTE 2.600,30D 270, ,20D MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.821,03D 1.821,03D ASSISTENCIA MEDICA 3.983,10D 453, ,46D FRETES E CARRETOS 152,00D 112,00 264,00D INTERNET 16D 4 20D PATROCINIO/PROPAGANDA 34.00D 34.00D MANUTEN ˆO DE IM VEL 5.208,22D 5.208,22D SERVICOS DE VIGILANCIA 53D 53D BRINDES 244,80D 244,80D COMBUST VEIS 8D 8D MATERIAL DE LIMPEZA. 402,81D 402,81D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 515,39D 515,39D DESPESAS TRIBUTARIAS ,53D 1.040, ,22D TFF 478,81D 478,81D IPTU 9.791,51D 9.791,51D CONTRIBUI ˆO SINDICAL PATRONAL 542,16D 542,16D TAXAS 8,00D 8,00D TAXAS CARTORIAIS 1.025,32D 6, ,92D REFIS PAES 9.998,73D 1.034, ,82D DESPESAS FINANCEIRAS 9.377,14D 785, ,33D TARIFA DE COBRAN A 1.321,93D 1.321,93D IOF 364,12D 364,12D PREJUIZO APLICA ˆO FINANCEIRA 46,91D 46,91D DESCONTO CONCEDIDOS 560,36D 560,36D JUROS DE MORA 55,20D 0,16 55,36D DESPESAS BANCARIAS 6.258,36D 781, ,55D MULTA DE MORA 770,26D 3,84 774,10D DESPESAS COM DEPRECIA ES DEPRECIA ES E AMORTIZA ES 8.780,98D 8.780,98D 819,09 819, ,07D 9.600,07D TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS ,79D , ,13D